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収 支 計 算 書 |
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(単位：円) |
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科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
備 考 |
| Ⅰ. 収入の部 １. 運用収入 基本財産運用収入 運用財産運用収入 運用収入計 ２. 寄附金収入 基本財産寄附金収入 寄附金収入計 ３. 雑収入 雑収入 雑収入計 ４. 固定資産売却収入 基本財産売却償還収入 運用財産売却償還収入 固定資産売却収入計 |
408,100,000 26,300,000 434,400,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 7,000,000,000 1,700,000,000 8,700,000,000 |
397,928,159 14,827,826 412,755,985 1,000,000,000 1,000,000,000 103,850 103,850 5,200,000,000 1,700,000,000 6,900,000,000 |
10,171,841 11,472,174 21,644,015 0 0 △ 103,850 △ 103,850 1,800,000,000 0 1,800,000,000 |
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当 期 収 入 合 計 前期繰越収支差額 |
10,134,400,000 285,291,000 |
8,312,859,835 285,586,669 |
1,821,540,165 △295,669 |
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| 収 入 合 計 | 10,419,691,000 | 8,598,446,504 | 1, 821,244,496 | . |
| Ⅱ．支出の部 1.事 業 費 助成金支出 人件費 人材派遣委託費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 広告費 印刷製本費 諸謝金 雑 費 事 業 費 計 2.管 理 費 人件費 人材派遣委託費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 水道光熱費 賃借料 租税公課 雑 費 管 理 費 計 3.固定資産取得支出 基本財産取得支出 運用財産取得支出 有形固定資産取得支出 固定資産取得支出計 4.10周年記念事業引当金資産 取得支出 5.予 備 費 |
360,000,000 2,351,165 29,300,000 4,500,000 130,398 600,000 8,000,000 2,000,000 50,000 550,000 10,000,000 1,300,000 416,300,000 2,481,563 14,600,000 4,500,000 406,579 1,500,000 2,700,000 700,000 700,000 1,100,000 300,000 5,500,000 6,000,000 17,300,000 200,000 4,800,000 499,379 59,900,000 905,958 8,000,000,000 1,700,000,000 1,000,000 9,701,000,000 10,000,000 20,000,000 △ 3,387,521 |
362,351,165 29,135,215 4,630,398 365,094 5,366,247 1,669,844 0 503,055 9,050,000 888,778 413,959,796 14,496,487 4,906,579 965,730 1,902,990 448,130 428,910 1,023,976 97,999 4,052,475 5,901,319 15,869,104 115,000 5,299,379 55,508,078 6,200,000,000 1,700,000,000 603,790 7,900,603,790 10,000,000 0 |
0 164,785 0 234,906 2,633,753 330,156 50,000 46,945 950,000 411,222 4,821,767 103,513 0 534,270 797,010 251,870 271,090 76,024 202,001 1,447,525 98,681 1,430,896 85,000 0 5,297,880
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(注3) (注3) （注3) (注3) (注3) (注3) (注1) (注2) (注4) (注3) |
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当 期 支 出 合 計 |
10,207,200,000 | 8,380,071,664 | 1,827,128,336 | |
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当 期 収 支 差 額 |
△72,800,000 | △67,211,829 | 5,588,171 | |
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次期繰越収支差額 |
212,491,000 | 218,374,840 | △5,883,840 |
| (注1) | 予算では、基本財産として運用してきた有価証券について、期日到来分６億円のほか、発行者に期限前償還の権利がある54億円については全て期限前償還があるものと想定し、更に10億円の期限前解約を織り込んで、合計70億円を基本財産売却償還収入と基本財産取得収入に両建て計上しましたが、内18億円については償還がなかったので、決算では52億円の両建て計上となりました。 基本財産取得支出62億円は、基本財産寄附金収入による取得10億円と両建て計上分52億円の合計です。 |
| (注2) | 発行者に期限前償還の権利がある運用財産有価証券の17億円の期限前償還に伴い、同額を運用財産売却償還収入と運用財産取得支出に両建て計上しました。 |
| (注3) | 予備費より、事業費の助成金支出に2,351,165円、人材派遣委託費に130,398円、管理費の人材派遣委託費に406,579円、雑費に499,379円、合計3,387,521円を充当しました。 |
| (注4) | 来期に実施を予定している10周年記念事業の資金を予め留保したものです。 |