収 支 計 算 書

(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

(単位:円)
科  目 予 算 額 決 算 額 差 異
(予算額−決算額)
備 考
T. 収入の部
1. 運用収入
基本財産運用収入 410,300,000 408,109,008 2,190,992
運用財産運用収入 64,700,000 66,179,367 △1,479,367
運用収入計 475,000,000 474,288,375 711,625
2. 寄附金収入
基本財産寄附金収入 1,000,000,000 1,000,000,000 0
寄附金収入計 1,000,000,000 1,000,000,000 0
3. 雑収入
雑収入 0 198,376 △ 198,376
雑収入計 0 198,376 △ 198,376
4. 固定資産売却収入
基本財産売却償還収入 800,000,000 800,000,000 0 (注1)
固定資産売却収入計 800,000,000 800,000,000 0
当 期 収 入 合 計 2,275,000,000 2,274,486,751 513,249
前期繰越収支差額 290,292,000 293,020,697 △ 2,215,448
収  入  合  計 2,565,292,000 2,567,507,448 △ 2,215,448
U.支出の部
1.事 業 費
助成金支出 360,000,000 361,923,835 0 (注2)
1,923,835
人件費 29,400,000 29,160,213 239,787
人材派遣委託費 3,800,000 4,150,221 0 (注2)
350,221
会議費 950,000 501,223 448,777
旅費交通費 8,700,000 6,681,967 2,018,033
通信運搬費 2,000,000 1,699,621 300,379
広告費 50,000 0 50,000
印刷製本費 500,000 512,883 0 (注2)
12,883
諸謝金 11,000,000 9,100,000 1,900,000
雑費 1,150,000 1,473,130 0 (注2)
323,130
事 業 費 計 417,550,000 415,203,093 4,956,976 (注2)
2,610,069
2.管 理 費
人件費 14,650,000 14,513,419 136,581
人材派遣委託費 5,100,000 4,590,626 509,374
会議費 2,100,000 895,602 1,204,398
旅費交通費 2,950,000 1,942,460 1,007,540
通信運搬費 700,000 426,053 273,947
消耗什器備品費 800,000 280,224 519,776
消耗品費 1,100,000 876,473 223,527
修繕費 300,000 23,478 276,522
印刷製本費 6,450,000 5,365,867 1,084,133
水道光熱費 6,000,000 5,874,898 125,102
賃借料 17,350,000 17,066,385 283,615
租税公課 200,000 126,200 73,800
雑 費 4,790,000 4,736,001 53,999
管 理 費 計 62,490,000 56,717,686 5,772,314
3.固定資産取得支出 (注1)
基本財産取得支出 1,800,000,000 1,800,000,000 0 (注3)
有形固定資産取得支出 900,000 0 900,000
固定資産取得支出計 1,800,900,000 1,800,000,000 900,000
4.10周年記念事業引当金支出 10,000,000 10,000,000 0 (注4)
5.予 備 費 20,000,000 0 17,389,931 (注2)
△ 2,610,069
当 期 支 出 合 計 2,310,940,000 2,281,920,779 29,019,221
当 期 収 支 差 額 △ 35,940,000 △ 7,434,028 △ 28,505,972
次期繰越収支差額 254,352,000 285,586,669 △ 31,234,669
(注1)
基本財産として運用してきた抵当証券8億円の期日到来に伴い、同額を基本財産売却償還収入と基本財産取得支出に両建て計上しました。
(注2)
予備費より、事業費の助成金支出に1,923,835円、人材派遣委託費に350,221円、印刷製本費に12,883円 、雑費に323,130円、計2,610,069円を充当しました。
(注3)
基本財産取得支出18億円は、基本財産寄附金収入(平成12年度寄附金)による基本財産取得10億円と、(注1)の 両建て計上分8億円の合計です。
(注4)
10周年記念事業引当金支出は平成13年9月に当財団が10周年を迎えることに備え、記念事業の資金を予め留保したものです。

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