科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 (予算額−決算額) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
T. 収入の部 | ||||
1. 運用収入 | ||||
基本財産運用収入 | 410,300,000 | 408,109,008 | 2,190,992 | |
運用財産運用収入 | 64,700,000 | 66,179,367 | △1,479,367 | |
運用収入計 | 475,000,000 | 474,288,375 | 711,625 | |
2. 寄附金収入 | ||||
基本財産寄附金収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
寄附金収入計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
3. 雑収入 | ||||
雑収入 | 0 | 198,376 | △ 198,376 | |
雑収入計 | 0 | 198,376 | △ 198,376 | |
4. 固定資産売却収入 | ||||
基本財産売却償還収入 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | (注1) |
固定資産売却収入計 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
当 期 収 入 合 計 | 2,275,000,000 | 2,274,486,751 | 513,249 | |
前期繰越収支差額 | 290,292,000 | 293,020,697 | △ 2,215,448 | |
収 入 合 計 | 2,565,292,000 | 2,567,507,448 | △ 2,215,448 | |
U.支出の部 | ||||
1.事 業 費 | ||||
助成金支出 | 360,000,000 | 361,923,835 | 0 | (注2) |
1,923,835 | ||||
人件費 | 29,400,000 | 29,160,213 | 239,787 | |
人材派遣委託費 | 3,800,000 | 4,150,221 | 0 | (注2) |
350,221 | ||||
会議費 | 950,000 | 501,223 | 448,777 | |
旅費交通費 | 8,700,000 | 6,681,967 | 2,018,033 | |
通信運搬費 | 2,000,000 | 1,699,621 | 300,379 | |
広告費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
印刷製本費 | 500,000 | 512,883 | 0 | (注2) |
12,883 | ||||
諸謝金 | 11,000,000 | 9,100,000 | 1,900,000 | |
雑費 | 1,150,000 | 1,473,130 | 0 | (注2) |
323,130 | ||||
事 業 費 計 | 417,550,000 | 415,203,093 | 4,956,976 | (注2) |
2,610,069 | ||||
2.管 理 費 | ||||
人件費 | 14,650,000 | 14,513,419 | 136,581 | |
人材派遣委託費 | 5,100,000 | 4,590,626 | 509,374 | |
会議費 | 2,100,000 | 895,602 | 1,204,398 | |
旅費交通費 | 2,950,000 | 1,942,460 | 1,007,540 | |
通信運搬費 | 700,000 | 426,053 | 273,947 | |
消耗什器備品費 | 800,000 | 280,224 | 519,776 | |
消耗品費 | 1,100,000 | 876,473 | 223,527 | |
修繕費 | 300,000 | 23,478 | 276,522 | |
印刷製本費 | 6,450,000 | 5,365,867 | 1,084,133 | |
水道光熱費 | 6,000,000 | 5,874,898 | 125,102 | |
賃借料 | 17,350,000 | 17,066,385 | 283,615 | |
租税公課 | 200,000 | 126,200 | 73,800 | |
雑 費 | 4,790,000 | 4,736,001 | 53,999 | |
管 理 費 計 | 62,490,000 | 56,717,686 | 5,772,314 | |
3.固定資産取得支出 | (注1) | |||
基本財産取得支出 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | (注3) |
有形固定資産取得支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
固定資産取得支出計 | 1,800,900,000 | 1,800,000,000 | 900,000 | |
4.10周年記念事業引当金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (注4) |
5.予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 17,389,931 | (注2) |
△ 2,610,069 | ||||
当 期 支 出 合 計 | 2,310,940,000 | 2,281,920,779 | 29,019,221 | |
当 期 収 支 差 額 | △ 35,940,000 | △ 7,434,028 | △ 28,505,972 | |
次期繰越収支差額 | 254,352,000 | 285,586,669 | △ 31,234,669 |